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亚搏app下载链接 > 旗下基金 > 亚搏app下载链接中国收益混合
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- 分红记录
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产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 基金简称 | 亚搏app下载链接中国收益混合 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 450001 |
| 基金经理 | 徐荔蓉 | 成立时间 | 2005-06-01 |
| 管理人 | 亚搏app下载链接 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投资收益。 | ||
| 投资范围 | 股票资产20%-65%，债券35%-75%，现金5%-20%。 | ||
| 业绩比较基准 | 40%X沪深300指数+ 55%X中债国债总指数（全价）+5%X同业存款息率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 | ||
业绩回报
投资回报
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚搏app下载链接中国收益混合 | -1.18% | 1.98% | -5.12% | -3.73% | -8.22% | 694.53% |
历史净值
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结束时间
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费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 1.00% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 0.60% |
| M≥1000 （万元） 以上 | 1000/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 0.75% |
| M≥1000（万元）以上 | 1000/笔 |
直销网上交易 申购/定投费率
| 网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
|---|---|
| 500元（含）以上，500万元以下 | 0.60%起 |
| 网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
|---|---|
| 100元（含）以上，10万元以下 | 0.60%起 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
| 730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
| M≥1095天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 1.38% |
| 托管费 | 0.25% |
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率为0，申购补差费率为转入基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
基金经理
- 个人简介
- 25年证券从业经验。CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司（现“申万菱信基金管理有限公司”）基金经理、亚搏app下载链接高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、管理层董事、研究分析部总经理、公司副总经理。截至本报告期末任亚搏app下载链接管理层董事、总经理、投资总监，亚搏app下载链接中国收益混合基金、亚搏app下载链接潜力组合混合基金、亚搏app下载链接研究精选混合基金、亚搏app下载链接价值成长一年持有期混合基金及亚搏app下载链接优质企业一年持有期混合基金的基金经理。
徐荔蓉
投资组合
资产分布（截止日期： 2022-06-30 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 128,050.26 | 61.76% |
| 固定收益投资 | 73,483.18 | 35.44% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,189.40 | 1.54% |
| 其他资产 | 2,626.56 | 1.27% |
| 合计 | 207,349.39 | 100.00% |
行业分布（截止日期： 2022-06-30 ）
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 133.23 | 0.07% |
| 制造业 | 95,884.81 | 47.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,116.20 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,301.77 | 1.63% |
| 金融业 | 24,302.00 | 11.98% |
| 租赁和商务服务业 | 3,261.02 | 1.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.33 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 20.96 | 0.01% |
| 合计 | 128,050.26 | 63.14% |
十大股票持仓（截止日期： 2022-06-30 ）
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 卓胜微 | 15,279.41 | 7.53% |
| 迈为股份 | 9,818.00 | 4.84% |
| 隆基绿能 | 9,328.20 | 4.60% |
| 宁波银行 | 8,832.00 | 4.35% |
| 新和成 | 8,667.80 | 4.27% |
| 飞科电器 | 8,332.50 | 4.11% |
| 卫星化学 | 8,087.03 | 3.99% |
| 东方财富 | 7,874.00 | 3.88% |
| 晨光股份 | 7,851.20 | 3.87% |
| 招商银行 | 7,596.00 | 3.75% |
五大债券持仓（截止日期： 2022-06-30 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国开1802 | 31,149.46 | 15.36% |
| 21国开08 | 16,382.32 | 8.08% |
| 18国开10 | 6,578.08 | 3.24% |
| 21国开12 | 6,106.20 | 3.01% |
| 20国债03 | 3,633.99 | 1.79% |
债券投资组合（截止日期： 2022-06-30 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 8,748.25 | 4.31% |
| 金融债券 | 64,734.92 | 31.92% |
| 合计 | 73,483.18 | 36.23% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
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