亚搏app下载链接中国收益混合(450001)
混合型
1.3260
|
-1.11%
|
4.2571
|
基金净值 |
涨跌幅 |
累计净值 |
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
- 代销机构
产品概况
基金全称 |
富兰克林国海中国收益证券投资基金 |
基金简称 |
亚搏app下载链接中国收益混合 |
基金类型 |
混合型 |
基金代码 |
450001 |
基金经理 |
徐荔蓉
|
成立时间 |
2005-06-01 |
管理人 |
亚搏app下载链接 |
交易状态 |
正常开放 |
托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 |
本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投资收益。 |
投资范围 |
股票资产20%-65%,债券35%-75%,现金5%-20%。 |
业绩比较基准 |
40%X沪深300指数+ 55%X中债国债总指数(全价)+5%X同业存款息率。 |
风险收益特征 |
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
业绩回报
投资回报
基金名称 |
1个月 |
3个月 |
6个月 |
1年 |
今年以来 |
成立以来 |
亚搏app下载链接中国收益混合 |
-1.18% |
1.98% |
-5.12% |
-3.73% |
-8.22% |
694.53% |
历史净值
请选择时间区间
查询
费率结构
认购费率
认购金额(M万元) | 认购费率 |
0<
M<100万元
|
1.20%
|
100万元 ≤
M<500万元
|
1.00%
|
500万元 ≤
M<1000万元
|
0.60%
|
M≥1000 (万元)
以上
|
1000/笔
|
申购费率
申购金额(M万元) | 申购费率 |
0<
M<100万元
|
1.50%
|
100万元 ≤
M<500万元
|
1.20%
|
500万元 ≤
M<1000万元
|
0.75%
|
M≥1000(万元)以上
|
1000/笔
|
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 |
前端申购费率 |
500元(含)以上,500万元以下 |
0.60%起 |
网上交易定投金额 |
前端定投费率 |
100元(含)以上,10万元以下 |
0.60%起 |
赎回费率
持有时间(M) |
赎回费率 |
0<
M<7天
|
1.50%
|
7天 ≤
M<365天
|
0.60%
|
365天 ≤
M<730天
|
0.30%
|
730天 ≤
M<1095天
|
0.10%
|
M≥1095天
|
0.00%
|
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
基金经理
徐荔蓉
- 个人简介
- 25年证券从业经验。CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理、亚搏app下载链接高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、管理层董事、研究分析部总经理、公司副总经理。截至本报告期末任亚搏app下载链接管理层董事、总经理、投资总监,亚搏app下载链接中国收益混合基金、亚搏app下载链接潜力组合混合基金、亚搏app下载链接研究精选混合基金、亚搏app下载链接价值成长一年持有期混合基金及亚搏app下载链接优质企业一年持有期混合基金的基金经理。
投资组合
资产分布(截止日期: 2022-06-30 )
资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例 |
权益投资 |
128,050.26 |
61.76% |
固定收益投资 |
73,483.18 |
35.44% |
银行存款和结算备付金合计 |
3,189.40 |
1.54% |
其他资产 |
2,626.56 |
1.27% |
合计 |
207,349.39 |
100.00% |
行业分布(截止日期: 2022-06-30 )
行业类别 |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例 |
采矿业 |
133.23 |
0.07% |
制造业 |
95,884.81 |
47.28% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,116.20 |
0.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,301.77 |
1.63% |
金融业 |
24,302.00 |
11.98% |
租赁和商务服务业 |
3,261.02 |
1.61% |
水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.01% |
卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
合计 |
128,050.26 |
63.14% |
十大股票持仓(截止日期: 2022-06-30 )
股票名称 |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例 |
卓胜微 |
15,279.41 |
7.53% |
迈为股份 |
9,818.00 |
4.84% |
隆基绿能 |
9,328.20 |
4.60% |
宁波银行 |
8,832.00 |
4.35% |
新和成 |
8,667.80 |
4.27% |
飞科电器 |
8,332.50 |
4.11% |
卫星化学 |
8,087.03 |
3.99% |
东方财富 |
7,874.00 |
3.88% |
晨光股份 |
7,851.20 |
3.87% |
招商银行 |
7,596.00 |
3.75% |
五大债券持仓(截止日期: 2022-06-30 )
债券名称 |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例 |
国开1802 |
31,149.46 |
15.36% |
21国开08 |
16,382.32 |
8.08% |
18国开10 |
6,578.08 |
3.24% |
21国开12 |
6,106.20 |
3.01% |
20国债03 |
3,633.99 |
1.79% |
债券投资组合(截止日期: 2022-06-30 )
债券品种 |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例 |
国家债券 |
8,748.25 |
4.31% |
金融债券 |
64,734.92 |
31.92% |
合计 |
73,483.18 |
36.23% |
代销机构
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