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亚搏app下载链接中国收益混合(450001)

混合型

1.3260 -1.11% 4.2571
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2005-06-01
  • 产品概况
  • 业绩回报
  • 费率结构
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 信息披露
  • 分红记录
  • 代销机构

产品概况

基金全称 富兰克林国海中国收益证券投资基金 基金简称 亚搏app下载链接中国收益混合
基金类型 混合型 基金代码 450001
基金经理 徐荔蓉 成立时间 2005-06-01
管理人 亚搏app下载链接 交易状态 正常开放
托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投资收益。
投资范围 股票资产20%-65%,债券35%-75%,现金5%-20%。
业绩比较基准 40%X沪深300指数+ 55%X中债国债总指数(全价)+5%X同业存款息率。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
亚搏app下载链接中国收益混合 -1.18% 1.98% -5.12% -3.73% -8.22% 694.53%
历史净值
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结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<500万元 1.00%
500万元 ≤ M<1000万元 0.60%
M≥1000 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<500万元 1.20%
500万元 ≤ M<1000万元 0.75%
M≥1000(万元)以上 1000/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.60%
365天 ≤ M<730天 0.30%
730天 ≤ M<1095天 0.10%
M≥1095天 0.00%
其他费用
管理费 1.38%
托管费 0.25%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

基金经理

徐荔蓉
个人简介
25年证券从业经验。CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理、亚搏app下载链接高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、管理层董事、研究分析部总经理、公司副总经理。截至本报告期末任亚搏app下载链接管理层董事、总经理、投资总监,亚搏app下载链接中国收益混合基金、亚搏app下载链接潜力组合混合基金、亚搏app下载链接研究精选混合基金、亚搏app下载链接价值成长一年持有期混合基金及亚搏app下载链接优质企业一年持有期混合基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2022-06-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例
权益投资 128,050.26 61.76%
固定收益投资 73,483.18 35.44%
银行存款和结算备付金合计 3,189.40 1.54%
其他资产 2,626.56 1.27%
合计 207,349.39 100.00%
行业分布(截止日期: 2022-06-30 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
采矿业 133.23 0.07%
制造业 95,884.81 47.28%
交通运输、仓储和邮政业 1,116.20 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,301.77 1.63%
金融业 24,302.00 11.98%
租赁和商务服务业 3,261.02 1.61%
水利、环境和公共设施管理业 24.33 0.01%
卫生和社会工作 20.96 0.01%
合计 128,050.26 63.14%
十大股票持仓(截止日期: 2022-06-30 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
卓胜微 15,279.41 7.53%
迈为股份 9,818.00 4.84%
隆基绿能 9,328.20 4.60%
宁波银行 8,832.00 4.35%
新和成 8,667.80 4.27%
飞科电器 8,332.50 4.11%
卫星化学 8,087.03 3.99%
东方财富 7,874.00 3.88%
晨光股份 7,851.20 3.87%
招商银行 7,596.00 3.75%
五大债券持仓(截止日期: 2022-06-30 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
国开1802 31,149.46 15.36%
21国开08 16,382.32 8.08%
18国开10 6,578.08 3.24%
21国开12 6,106.20 3.01%
20国债03 3,633.99 1.79%
债券投资组合(截止日期: 2022-06-30 )
债券品种 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
国家债券 8,748.25 4.31%
金融债券 64,734.92 31.92%
合计 73,483.18 36.23%

信息披露

分红记录

基金分红记录

代销机构

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