亚搏app下载链接弹性市值混合(450002)
混合型
1.0831
|
-0.27%
|
4.0733
|
基金净值 |
涨跌幅 |
累计净值 |
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
- 代销机构
产品概况
基金全称 |
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 |
基金简称 |
亚搏app下载链接弹性市值混合 |
基金类型 |
混合型 |
基金代码 |
450002 |
基金经理 |
赵晓东
|
成立时间 |
2006-06-14 |
管理人 |
亚搏app下载链接 |
交易状态 |
正常开放 |
托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
投资目标 |
本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票,辅助投资于资产价值低估的上市公司股票,以达到基金财产长期增值的目的。 |
投资范围 |
股票资产60%-95%,债券和现金等资产5%-40%,其中现金资产不低于5% |
业绩比较基准 |
70%×MSCI中国A股指数 + 25%×中债国债总指数(全价) + 5%×同业存款息率 |
风险收益特征 |
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
业绩回报
投资回报
基金名称 |
1个月 |
3个月 |
6个月 |
1年 |
今年以来 |
成立以来 |
亚搏app下载链接弹性市值混合 |
-2.49% |
2.83% |
-12.90% |
-12.76% |
-15.10% |
960.62% |
历史净值
请选择时间区间
查询
费率结构
认购费率
认购金额(M万元) | 认购费率 |
0<
M<100万元
|
1.20%
|
100万元 ≤
M<500万元
|
1.00%
|
500万元 ≤
M<1000万元
|
0.80%
|
M≥1000 (万元)
以上
|
1000/笔
|
申购费率
申购金额(M万元) | 申购费率 |
0<
M<100万元
|
1.50%
|
100万元 ≤
M<500万元
|
1.20%
|
500万元 ≤
M<1000万元
|
1.00%
|
M≥1000(万元)以上
|
1000/笔
|
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 |
前端申购费率 |
500元(含)以上,500万元以下 |
0.60%起 |
网上交易定投金额 |
前端定投费率 |
100元(含)以上,10万元以下 |
0.60%起 |
赎回费率
持有时间(M) |
赎回费率 |
0<
M<7天
|
1.50%
|
7天 ≤
M<365天
|
0.60%
|
365天 ≤
M<730天
|
0.30%
|
730天 ≤
M<1095天
|
0.10%
|
M≥1095天
|
0.00%
|
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
基金经理
赵晓东
- 个人简介
- 19年证券从业经验。香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,亚搏app下载链接研究员、高级研究员、亚搏app下载链接弹性市值混合基金及亚搏app下载链接潜力组合混合基金的基金经理助理、亚搏app下载链接沪深300指数增强基金的基金经理、亚搏app下载链接QDII投资总监。截至本报告期末任亚搏app下载链接权益投资总监、职工监事,亚搏app下载链接中小盘股票基金、亚搏app下载链接焦点驱动混合基金、亚搏app下载链接弹性市值混合基金、亚搏app下载链接恒瑞债券基金、亚搏app下载链接基本面优选混合基金、亚搏app下载链接兴海回报混合基金及亚搏app下载链接竞争优势三年持有期混合基金的基金经理。
投资组合
资产分布(截止日期: 2022-06-30 )
资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例 |
权益投资 |
311,961.93 |
87.08% |
固定收益投资 |
3,026.74 |
0.84% |
银行存款和结算备付金合计 |
43,120.62 |
12.04% |
其他资产 |
142.16 |
0.04% |
合计 |
358,251.45 |
100.00% |
行业分布(截止日期: 2022-06-30 )
行业类别 |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例 |
采矿业 |
1,890.51 |
0.53% |
制造业 |
147,159.58 |
41.54% |
批发和零售业 |
23.45 |
0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,901.50 |
3.08% |
金融业 |
105,344.33 |
29.74% |
房地产业 |
30,364.57 |
8.57% |
租赁和商务服务业 |
10,120.37 |
2.86% |
科学研究和技术服务业 |
6,112.33 |
1.73% |
水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.01% |
卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
合计 |
311,961.93 |
88.06% |
十大股票持仓(截止日期: 2022-06-30 )
股票名称 |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例 |
百润股份 |
24,893.69 |
7.03% |
宁波银行 |
23,587.55 |
6.66% |
邮储银行 |
19,203.01 |
5.42% |
民生银行 |
17,799.30 |
5.02% |
招商银行 |
16,376.74 |
4.62% |
潍柴动力 |
14,738.31 |
4.16% |
万华化学 |
14,134.38 |
3.99% |
兴业银行 |
12,637.87 |
3.57% |
东方财富 |
12,613.86 |
3.56% |
洋河股份 |
12,564.69 |
3.55% |
五大债券持仓(截止日期: 2022-06-30 )
债券名称 |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例 |
兴业转债 |
2,507.36 |
0.71% |
麒麟转债 |
519.38 |
0.15% |
债券投资组合(截止日期: 2022-06-30 )
债券品种 |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例 |
可转债(可交换债) |
3,026.74 |
0.85% |
合计 |
3,026.74 |
0.85% |
代销机构
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