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亚搏app下载链接 > 旗下基金 > 亚搏app下载链接弹性市值混合
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- 信息披露
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产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 基金简称 | 亚搏app下载链接弹性市值混合 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 450002 |
| 基金经理 | 赵晓东 | 成立时间 | 2006-06-14 |
| 管理人 | 亚搏app下载链接 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票，辅助投资于资产价值低估的上市公司股票，以达到基金财产长期增值的目的。 | ||
| 投资范围 | 股票资产60%-95%，债券和现金等资产5%-40%，其中现金资产不低于5% | ||
| 业绩比较基准 | 70%×MSCI中国A股指数 + 25%×中债国债总指数（全价） + 5%×同业存款息率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 | ||
业绩回报
投资回报
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚搏app下载链接弹性市值混合 | -2.49% | 2.83% | -12.90% | -12.76% | -15.10% | 960.62% |
历史净值
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开始时间
结束时间
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费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 1.00% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 0.80% |
| M≥1000 （万元） 以上 | 1000/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 1.00% |
| M≥1000（万元）以上 | 1000/笔 |
直销网上交易 申购/定投费率
| 网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
|---|---|
| 500元（含）以上，500万元以下 | 0.60%起 |
| 网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
|---|---|
| 100元（含）以上，10万元以下 | 0.60%起 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
| 730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
| M≥1095天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 1.50% |
| 托管费 | 0.25% |
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率为0，申购补差费率为转入基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
基金经理
- 个人简介
- 19年证券从业经验。香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理，浙江证券分析员，上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海证券有限责任公司行业研究员，亚搏app下载链接研究员、高级研究员、亚搏app下载链接弹性市值混合基金及亚搏app下载链接潜力组合混合基金的基金经理助理、亚搏app下载链接沪深300指数增强基金的基金经理、亚搏app下载链接QDII投资总监。截至本报告期末任亚搏app下载链接权益投资总监、职工监事，亚搏app下载链接中小盘股票基金、亚搏app下载链接焦点驱动混合基金、亚搏app下载链接弹性市值混合基金、亚搏app下载链接恒瑞债券基金、亚搏app下载链接基本面优选混合基金、亚搏app下载链接兴海回报混合基金及亚搏app下载链接竞争优势三年持有期混合基金的基金经理。
赵晓东
投资组合
资产分布（截止日期： 2022-06-30 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 311,961.93 | 87.08% |
| 固定收益投资 | 3,026.74 | 0.84% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 43,120.62 | 12.04% |
| 其他资产 | 142.16 | 0.04% |
| 合计 | 358,251.45 | 100.00% |
行业分布（截止日期： 2022-06-30 ）
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,890.51 | 0.53% |
| 制造业 | 147,159.58 | 41.54% |
| 批发和零售业 | 23.45 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,901.50 | 3.08% |
| 金融业 | 105,344.33 | 29.74% |
| 房地产业 | 30,364.57 | 8.57% |
| 租赁和商务服务业 | 10,120.37 | 2.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,112.33 | 1.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.33 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 20.96 | 0.01% |
| 合计 | 311,961.93 | 88.06% |
十大股票持仓（截止日期： 2022-06-30 ）
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 百润股份 | 24,893.69 | 7.03% |
| 宁波银行 | 23,587.55 | 6.66% |
| 邮储银行 | 19,203.01 | 5.42% |
| 民生银行 | 17,799.30 | 5.02% |
| 招商银行 | 16,376.74 | 4.62% |
| 潍柴动力 | 14,738.31 | 4.16% |
| 万华化学 | 14,134.38 | 3.99% |
| 兴业银行 | 12,637.87 | 3.57% |
| 东方财富 | 12,613.86 | 3.56% |
| 洋河股份 | 12,564.69 | 3.55% |
五大债券持仓（截止日期： 2022-06-30 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 兴业转债 | 2,507.36 | 0.71% |
| 麒麟转债 | 519.38 | 0.15% |
债券投资组合（截止日期： 2022-06-30 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 可转债（可交换债） | 3,026.74 | 0.85% |
| 合计 | 3,026.74 | 0.85% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
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